1. Ingénierie financière - produits dérivés

Ce cours matérialise le passage au niveau supérieur de la théorie financière moderne et des mathématiques financières par la modélisation de portfolios synthétiques construits avec des produits dérivés

- Hedging avec des contrats à terme forward, futures, options d’achat et de vente - arbitrage avec portfolios synthétiques

- Le cas de hedge funds - types, stratégies, modèles, risques, rendement

2. Ingénierie financière - le haut du bilan

2.1 Fusions, acquisitions  - analyse stratégique

- Les activités de fusac -  analyse stratégique, types, objectifs - création de valeur (et valeur actionnariale)

- Sources de valeur dans une fusac - structurer la transaction  - problèmes post-acquisition 

2.2 Fusions, acquisitions  - méthodes d’évaluation

- évaluation des sociétés côtées et/ou privées :la méthode d'actualisation de flux de trésorerie disponibles aux pourvoyeurs des financements (FCFE, FCFF), valorisation relative ( transactions comparables et par multiples des sociétés comparables), modèles structurels (options), par la EVA,  par le bénéfice résiduel, la valeur de liquidation  etc

2.3 Financement alternatif - private equity, capital risque

Type de structure legale - types de financement, profil de risk et renabilité, évaluation, modélisation

Dette subordonné, financement mezzanine -analyse de crédit associée

2.4 Titrisation

- Opérations de titrisation gagées sur des crédits hypothécaires – Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Bond Obligations (CBO)

- Opérations de titrisation adossées sur actifs -  Asset Backed Securities (ABS)

- Titrisation des investissements immobiliers (REIT)

Options:

Par ailleurs, si le nombre des participants est inferieur à cinq Bluewolf se réserve le droit d'annuler la formation respective, sauf prestation au sein d'une société contractante.

Tarif : veuillez nous contacter

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