Ingénierie Financière |
1. Ingénierie financière - produits dérivés Ce cours matérialise le passage au niveau supérieur de la théorie financière moderne et des mathématiques financières par la modélisation de portfolios synthétiques construits avec des produits dérivés - Hedging avec des contrats à terme forward, futures, options d’achat et de vente - arbitrage avec portfolios synthétiques - Le cas de hedge funds - types, stratégies, modèles, risques, rendement
2. Ingénierie financière - le haut du bilan 2.1 Fusions, acquisitions - analyse stratégique - Les activités de fusac - analyse stratégique, types, objectifs - création de valeur (et valeur actionnariale) - Sources de valeur dans une fusac - structurer la transaction - problèmes post-acquisition 2.2 Fusions, acquisitions - méthodes d’évaluation - évaluation des sociétés côtées et/ou privées :la méthode d'actualisation de flux de trésorerie disponibles aux pourvoyeurs des financements (FCFE, FCFF), valorisation relative ( transactions comparables et par multiples des sociétés comparables), modèles structurels (options), par la EVA, par le bénéfice résiduel, la valeur de liquidation etc 2.3 Financement alternatif - private equity, capital risque Type de structure legale - types de financement, profil de risk et renabilité, évaluation, modélisation Dette subordonné, financement mezzanine -analyse de crédit associée 2.4 Titrisation - Opérations de titrisation gagées sur des crédits hypothécaires – Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Bond Obligations (CBO) - Opérations de titrisation adossées sur actifs - Asset Backed Securities (ABS) - Titrisation des investissements immobiliers (REIT)
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